Решение задач по финансовому менеджменту

Задачи:

1. Торговая фирма ежедневно получает 105 тыс. руб. Финансовый директор определяет, что период между отправкой чека и его использованием составляет 4 дня. Определите, какая сумма денежных средств «заморожена» из-за этой задержки.

2. Предприятие имеет следующие средние еженедельные кассовые остатки: 1 неделя – 25 тыс. руб. 2 неделя – 20 тыс. руб. 3 неделя – 17 тыс.руб. 4 неделя – 20 тыс.руб. Определите средний ежемесячный кассовый остаток.

3. Определите доходность проекта, рассчитанного на три года, требующего инвестиций в размере 15505 у.е. и генерирующего денежный поток: 6005 у.е.,

7005 у.е., 3205 у.е. Рентабельность капитала предприятия 19%. Обоснуйте решение о возможности рекомендовать предприятию принять этот проект.

4. Определите финансовый результат деятельности предприятия в условиях инфляции, если объем продаж составляет 555 тыс. руб., цена ед. готовой продукции – 75 руб., ежемесячные темпы роста объемов продаж – 7%, темпы инфляции – 5%, сроки расчетов с поставщиками и сроки оплаты – 1 месяц.

5. Рассчитайте эффект финансового левериджа по следующим данным: - собственные средства предприятия – 605 тыс. руб. - долгосрочные кредиты – 155 тыс. руб. - краткосрочные кредиты – 65 тыс. руб. - средняя ставка процента – 45%. - чистая прибыль – 455 тыс.руб.

6. Определите коэффициент устойчивости:

7. Определить: - оборачиваемость денег; - минимальную потребность в деньгах; - чистые денежные поступления; - излишек денег на конец месяца; - излишек(дефицит) денег за месяц, если: 1. Годовые затраты денег – 205 тыс.руб. 2. Цикл оборота средств – 65 дней 3. Поступление денежных средств – 105 тыс. руб. 4. Сумма выплат в месяц – 65 тыс. руб. 5. Излишек денег на начало месяца – 17 тыс.руб. 6. Денежный резерв - 12 тыс. руб.

Пример в Word:

Другие похожие работы

• сравнение лизинга и кредита в таблице
• направления управления финансами предприятия
• Разработка и принятие управленческих решений курсовые